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「1%原理 5%原则」风险管理是外汇交易成败的关键

本文为大家介绍了 「1%原理 5%原则」风险管理是外汇交易成败的关键 ,还有的小伙伴在问,下面小编给大家细致的讲述一下。

风险管理的好坏,比具体的交易点位的判断,对于交易者在市场中的成败而言更为重要。

止损的设置

设置止损的第一步,也是关键的一步,是先确认汇价的支撑/阻力点位。

具体的做法有很多种,我们在图疗外汇之前的文章中有谈论到,感兴趣的读者可以点击阅读。在确认好这些关键点位后,不管你是交易回调,交易突破或者交易止损也好,都可以用这些点位来做具体的止损设置。如果交易者是做多的,可以将止损设置在支撑下方。反之,如果交易者是做空的,可以将止损设置在阻力上方。

而在具体的操作中,交易者还需要考虑到本身的交易特点。

一般来说,进取型的交易者会把止损设置在这些关键点位附近非常紧的位置,以便快速的砍掉亏损。而更保守的交易者则会留出一些缓冲地带。不过不管你的交易风格如何,一定要紧记在任何时候都不能忽略风险管理。下面让我们再看看另一条交易者应该牢记的原则。

1%原理

没人愿意亏损,然而亏损确实交易中不可避免的一环。

因此,在开单前有一个具体的风险管理方案十分重要。

在这里我们将介绍1%原则。所谓的1%原则,即是指在任何单独一单交易中,交易者的风险敞口都不应当超过总资金的1%。以上图为例,如果总资金为10000美金,那么交易者在任何一单中都不应当冒超过100美金的风险。

1%原则还能结合风险回报比来使用。运用1:2的风险回报比,意味着在一单交易中,如果我们用资金的1%冒险,那么我们至少要有2%的盈利才平仓出局。在上面的具体例子中,也就是说用潜在的100美金的亏损博取200美金的利润。

在介绍完1%原则后,接下来我们将介绍另外一个风险管理要点。

5%原则

1%原则指的是在任何一单具体交易中不要冒超过总资金1%的风险,而我们现在要介绍的5%原则,是指在任何时候,交易者持有的所有交易的总风险敞口不应当超过总资金的5%。图疗外汇小编推荐将这项规则作为您交易中的铁律。

对于短线交易者而言,如果你在一天之中亏损额度达到了总资金的5%,那么最好就是结束这一天的工作,等待其他机会再进行交易。

如上图所示,如果交易者有1万的资金,那么总的风险敞口不应超过500。这十分关键,因为即便在最坏的情况下,交易者当天损失了5%,可是隔天仍然还有9500可供继续战斗。运用5%规则的交易者,不会面临诸如爆仓之类直接让交易者躺下的问题。

风险管理和风险承受能力

1

风险处理计划较于分析本身更重要

如果您不了解所作交易风险,您可能无法更好地交易及做出后续计划。

每个人的风险承受能力不同。

当交易风险超过自身承担范围,则交易者可能面临失去客观性及更容易犯错的风险。

2

良好的风险认知关乎到整个账户状况

交易资金的多少取决于每个人的财务状况。

首先,要明确自己可以承担的亏损金额,这有助于减轻心理负担以及更有效地做出良好决定。

3

您必须认识到每笔交易所承担的风险

当做出估算时,您必须考虑到连续亏损的情形,甚至资金骤减的情况。倘若一连有 5,6,7 笔交易出现亏损,您是否能承担的了?

脑海里要对最坏的情形做好应对准备。

“判断对错不重要,重要的是您在对的时候赚多少钱,错的时候亏多少钱。”-乔治· 索罗斯

4

您应该寻求有较佳风险回报比的交易机会

一个好的法则是,对的时候的盈利至少为错的时候的亏损的两倍。

当对的次数下滑时,您依然可以凭借较佳的风险盈亏比得到正收益。

当风险盈亏比为 1:2 时,您的正确率只需为 34%即可达到盈亏平衡;

然而,当风险盈亏比为 1:1 时,您的正确率需达到 50%,才可以达到盈亏平衡。

当使用更好的风险盈亏比后,您需要做出对的决策的压力得到减缓。

5

进场交易前有一个适合询问自己的问题

若这笔交易与预期不符,我能接受这笔交易产生的亏损吗?

还是我会后悔自己一开始做了这笔交易?

如果您能接受这笔交易产生的亏损,那么您这 笔交易很可能与您的交易计划相切合。

您会惊讶地发现,通过询问自己这样一个简单问题,可以避免了很多笔糟糕的交易。

值得留意的是,当然存在‘坏’的交易比‘好’的交易带来更多利润的可能,但请记住,这是一个概率游戏,随着时间流逝,通过只做‘好’交易并降低 ‘坏’交易次数让您成功的机率更大。

6

在不影响您的判断的前提下,您可以持有多大的头寸?

如前所述,限制头寸在一定数量内,有助于您保持专注。

当持有不同头寸,重要的是知道若全部头寸触发止损后所带来的风险。

即使每笔交易带来的风险在可接受范围内,但多笔加起来后可能就会超出可承受范围。

 「1%原理 5%原则」风险管理是外汇交易成败的关键

不进行风险管理:应付账款十万欧元等于11.9万美元,九十天后应付款十万欧元等于12.1万美元,损失12.1-11.9等于两千美元,进行风险管理:同上述,九十天后,借款应.

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:Lisa 外汇风险管理五大原则1、交易必须要止损.如果不去设置止损的交易,还不如就不进行交易,只有我们设置好了止损才.

原则:(一)保证宏观经济原则在处理企业、部门的微观经济利益与国家整体的宏观利益的问题上,企业部门通常是尽可能减少或避免外汇风险损失,而转嫁到银行、保险.

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